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  兰州市大数据社会服务管理局,成立于2015年9月,为市政府直属事业单位。内设办公室、标准规划处、产业推进处、数据资源...[详情]
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2018年度兰州市大数据社会服务管理局(汇总)部门决算



发布日期:2019-09-22 来源:




2018年度兰州市大数据社会服务管理局

(汇总)部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

兰州市大数据社会服务管理局(汇总)

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实中央和省市党委、政府信息化建设重大决策部署;研究拟订并组织实施全市信息化社会服务、智慧城市建设等大数据发展规划和政策措施,会同有关部门研究组织实施信息产业政策规划;负责统筹全市大数据平台建设,组织制定大数据收集、管理、开放、应用等相关标准规范;负责全市社会服务信息化建设和管理工作;负责县区信息化建设总体规划及部门信息化建设规划、方案的审核工作;负责全市信息化重大项目审核、资金使用、业务指导和工作考核;负责协调推进全市信息资源整合及共享;负责大数据产业、三维数字社会服务管理、信息产业促进等工作的指导、监督和考核;完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

兰州市大数据社会服务管理局,县级建制,为市政府直属事业单位。20157月,经编委批复,将兰州市社会服务管理局、兰州市数字城市建设办公室、兰州市信息产业与工业信息化建设服务中心、兰州市三维数字社会服务管理中心和兰州市政务信息资源管理中心的信息化管理职责进行整合,划入兰州市大数据社会服务管理局。

市三维数字中心成立于2013527日,是财政全额拨款的正县级事业单位,现内设办公室、民情受理处、三维数字处、社会服务处、督导检查处、宣传培训处、运行维护处、市民卡处等8个处(室)。

产业中心独立核算的二级预算单位,隶属于兰州市大数据社会服务管理局。编制19人。

二、2018年度部门决算报表

                

表一:收入支出决算总表




收入支出决算总表







公开01表
部门:兰州市大数据社会服务管理局(汇总)


金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入17,574.60一、一般公共服务支出287,419.53
二、上级补助收入2
二、外交支出29
三、事业收入3
三、国防支出30
四、经营收入4
四、公共安全支出31
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出321.92
六、其他收入6
六、科学技术支出33

7
七、文化体育与传媒支出34

8
八、社会保障和就业支出3549.69

9
九、医疗卫生与计划生育支出3643.94

10
十、节能环保支出37

11
十一、城乡社区支出38

12
十二、农林水支出39

13
十三、交通运输支出40

14
十四、资源勘探信息等支出41

15
十五、商业服务业等支出42

16
十六、金融支出43

17
十七、援助其他地区支出44

18
十八、国土海洋气象等支出45

19
十九、住房保障支出4684.33

20
二十、粮油物资储备支出47

21
二十一、其他支出48

22

49
本年收入合计237,574.60本年支出合计507,599.40
用事业基金弥补收支差额24
结余分配51
年初结转和结余2524.81年末结转和结余52

26

53
总计277,599.40总计547,599.40
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表







收入决算表














公开02表
部门:兰州市大数据社会服务管理局(汇总)





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计7,574.607,574.60




201一般公共服务支出7,394.727,394.72




20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,388.597,388.59




2010350  事业运行7,388.597,388.59




20113商贸事务3.133.13




2011308  招商引资3.133.13




20132组织事务3.003.00




2013201  行政运行3.003.00




205教育支出1.921.92




20508进修及培训1.921.92




2050803  培训支出1.921.92




208社会保障和就业支出49.6949.69




20805行政事业单位离退休46.0046.00




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出46.0046.00




20899其他社会保障和就业支出3.693.69




2089901  其他社会保障和就业支出3.693.69




210医疗卫生与计划生育支出43.9443.94




21011行政事业单位医疗43.9443.94




2101102  事业单位医疗27.4727.47




2101103  公务员医疗补助16.4716.47




221住房保障支出84.3384.33




22102住房改革支出84.3384.33




2210201  住房公积金84.3384.33




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表 






支出决算表













公开03表
部门:兰州市大数据社会服务管理局(汇总)




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计7,599.401,373.596,225.82


201一般公共服务支出7,419.531,193.716,225.82


20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,412.661,193.716,218.96


2010350  事业运行7,412.661,193.716,218.96


20113商贸事务3.86
3.86


2011308  招商引资3.86
3.86


20132组织事务3.00
3.00


2013201  行政运行3.00
3.00


205教育支出1.921.92



20508进修及培训1.921.92



2050803  培训支出1.921.92



208社会保障和就业支出49.6949.69



20805行政事业单位离退休46.0046.00



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出46.0046.00



20899其他社会保障和就业支出3.693.69



2089901  其他社会保障和就业支出3.693.69



210医疗卫生与计划生育支出43.9443.94



21011行政事业单位医疗43.9443.94



2101102  事业单位医疗27.4727.47



2101103  公务员医疗补助16.4716.47



221住房保障支出84.3384.33



22102住房改革支出84.3384.33



2210201  住房公积金84.3384.33



注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表





财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:兰州市大数据社会服务管理局(汇总)



金额单位:万元
收     支    
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款17,574.60一、一般公共服务支出287,419.537,419.53
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出321.921.92

6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出3549.6949.69

9
九、医疗卫生与计划生育支出3643.9443.94

10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38



12
十二、农林水支出39



13
十三、交通运输支出40



14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出4684.3384.33

20
二十、粮油物资储备支出47



21
二十一、其他支出48


本年收入合计227,574.60二十二、债务还本支出49


年初财政拨款结转和结余2324.81二十三、债务付息支出50


  一般公共预算财政拨款2424.81本年支出合计517,599.407,599.40
  政府性基金预算财政拨款25
年末财政拨款结转和结余52



26

53


总计277,599.40总计547,599.407,599.40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:兰州市大数据社会服务管理局(汇总)

金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计7,599.401,373.596,225.82
201一般公共服务支出7,419.531,193.716,225.82
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,412.661,193.716,218.96
2010350  事业运行7,412.661,193.716,218.96
20113商贸事务3.86
3.86
2011308  招商引资3.86
3.86
20132组织事务3.00
3.00
2013201  行政运行3.00
3.00
205教育支出1.921.92
20508进修及培训1.921.92
2050803  培训支出1.921.92
208社会保障和就业支出49.6949.69
20805行政事业单位离退休46.0046.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出46.0046.00
20899其他社会保障和就业支出3.693.69
2089901  其他社会保障和就业支出3.693.69
210医疗卫生与计划生育支出43.9443.94
21011行政事业单位医疗43.9443.94
2101102  事业单位医疗27.4727.47
2101103  公务员医疗补助16.4716.47
221住房保障支出84.3384.33
22102住房改革支出84.3384.33
2210201  住房公积金84.3384.33
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表






一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表











公开06表
编制单位:兰州市大数据社会服务管理局(汇总)




金额单位:万元
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出987.65302商品和服务支出52.33307债务利息及费用支出
30101  基本工资233.7830201  办公费9.6830701  国内债务付息
30102  津贴补贴43.3230202  印刷费
30702  国外债务付息
30103  奖金
30203  咨询费
310资本性支出
30106  伙食补助费73.8730204  手续费
31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资170.9130205  水费
31002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费46.0030206  电费
31003  专用设备购置
30109  职业年金缴费
30207  邮电费1.5931005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费27.4730208  取暖费15.5331006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费16.4730209  物业管理费
31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费6.2530211  差旅费6.4931008  物资储备
30113  住房公积金84.3330212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费
31010  安置补助
30199  其他工资福利支出285.2530214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助333.6130215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费1.9231013  公务用车购置
30302  退休费
30217  公务招待费
31019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费
399其他支出
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
39906  赠与
30308  助学金
30228  工会经费2.0139907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金333.6130229  福利费5.8639908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费9.0039999  其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用
312对企业补助



30240  税金及附加费用
31201  资本金注入



30299  其他商品和服务支出0.2531203  政府投资基金股权投资






31204  费用补贴






31205  利息补贴






31299  其他对企业补助
人员经费合计1,321.26公用经费合计52.33
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:167








公开07表
部门:兰州市大数据社会服务管理局(汇总)






金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
11.932.939.00
9.00
11.932.939.00
9.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 



表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:兰州市大数据社会服务管理局(汇总)




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计7,599.40万元,支出总计7,599.40万元。与2017年决算数相比,收入增加-1,057.02万元、增长-12.21%,支出增加-1,057.02万元、增长 -12.20%,主要原因是信息化建设项目减少。

本部门2018年度收入合计7,574.60万元,其中:财政拨款收入 7,574.60万元,占100.00%

本部门2018年度支出合计7,599.40万元,其中:基本支出1,373.59万元,占18.07%;项目支出 6,225.82万元,占81.93%

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加-616.48万元,主要原因是以前年度项目结束,上缴以前年度存量资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计7,574.60万元,较上年决算数增加 -826.22万元,增长 -9.84%。主要原因是信息化建设项目减少。较年初预算数增加-1,324.14万元,增长-14.88%。主要原因是信息化建设项目减少。

本部门2018年度财政拨款支出合计7,599.40万元,较上年决算数增加 -340.54万元,增长 -4.29%。主要原因是信息化建设项目减少。较年初预算数增加-1,299.34万元,增长-14.60%。主要原因是信息化建设项目减少。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出7,419.53万元,占 97.63%,较年初预算数增加-1,380.79万元,主要原因是因上级政策变更,部分信息化建设项目暂缓;教育支出 1.92万元,占0.03%,较年初预算数增加-0.27万元,主要原因是人员变动,继续教育支出减少;社会保障与就业支出 49.69万元,占0.65%,较年初预算数增加48.67万元,主要原因是人员变动,基本工资调整;医疗卫生与计划生育支出 43.94万元,占0.58%,较年初预算数增加7.36万元,主要原因是人员变动,基本工资调整;住房保障支出 84.33万元,占1.11%,较年初预算数增加25.70万元,主要原因是人员变动,基本工资调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,373.59万元。其中:人员经费 1,321.26万元,较上年增加261.13万元,主要原因是正常人员调动,增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金,离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费52.33万元,较上年增加2.56万元,主要原因是人员增加,相应办公成本增加,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计11.93万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加3.26万元,主要原因是因公出国(境)费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用2.93万元,主要是用于省测绘地理信息局组织的赴德培训支出,较上年支出数增加2.93万元,主要原因是正常支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费9.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、信息产业调研、驻村人员下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.33万元,主要原因是使用上年结转资金。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事 接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.8万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0.00万元,因我部门为事业单位,相关经费不在统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是机要通信用车。单价50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。其他4辆车因未取得调拨手续,未进行资产登记。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3,115.14万元,其中:政府采购货物支出 149.69万元、政府采购工程支出60.00万元、政府采购服务支出2,905.45万元。主要用于采购政务信息化建设等项目。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金415万元,占一般公共预算项目支出总额的6.67%。共组织对12345民情通呼叫服务外包等1个项目委托甘肃天行健会计师事务有限责任公司第三方机构开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出415万元。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 



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